什么叫运作资金

营运资金，也称为运用资金或营运资本， 是指企业在日常经营活动中用于支付各种费用的资金。它包括现金、库存、应收账款等流动资产，以及应付账款、短期借款等流动负债。营运资金是企业在短期内满足其运营需求的关键，确保企业能够正常运转并应对各种突发情况。

具体来说，营运资金可以分为广义和狭义两种定义：

广义的营运资金：

指企业投放在流动资产上的全部资金，包括现金、有价证券、应收账款、存货等占用的资金。

狭义的营运资金：

指某时点内企业的流动资产与流动负债的差额，即企业在手头的现金减去需要短期偿还的债务。

营运资金的管理对于企业的生存和盈利能力至关重要。企业需要合理规划和管理营运资金，以确保其充足并有效利用，以支持日常运营和长期发展。